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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 933.00 | 10 458.00 | 9 475.00 | 19 933.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
110 Total général Actif | 20 487.00 | 10 458.00 | 10 029.00 | 20 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 508.00 | 61 249.00 | | 48 508.00 |
222 Production stockée | | 12.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 009.00 | 61 261.00 | | 51 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 539.00 | 25 224.00 | | 22 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 556.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 736.00 | 21 086.00 | | 18 736.00 |
252 Charges sociales | 291.00 | 263.00 | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 19.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 979.00 | 61 452.00 | | 49 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 030.00 | -191.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | -191.00 | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 687.00 | | | 1 687.00 |