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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437 669.00 | 2 678 652.00 | 759 017.00 | 3 437 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 598.00 | 108 862.00 | 36 736.00 | 145 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 174.00 | | 822 174.00 | 822 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 261.00 | 2 787 514.00 | 1 641 746.00 | 4 429 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 937.00 | 105 678.00 | 885 258.00 | 990 937.00 |
BZ Autres créances | 1 769 085.00 | | 1 769 085.00 | 1 769 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 984 690.00 | | 984 690.00 | 984 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 185.00 | 105 678.00 | 3 722 507.00 | 3 828 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 446.00 | 2 893 193.00 | 5 364 253.00 | 8 257 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 815.00 | | | 688 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 693 032.00 | | | 693 032.00 |
DH Report à nouveau | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 285.00 | | | 2 474 285.00 |
DN Avances conditionnées | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
DO TOTAL (II) | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 425.00 | | | 844 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 822.00 | | | 363 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 773.00 | | | 673 773.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 693.00 | | | 724 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 372.00 | | | 2 607 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 253.00 | | | 5 364 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 372.00 | | | 2 607 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 315.00 | 226 127.00 | 4 091 442.00 | 3 865 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 315.00 | 226 127.00 | 4 091 442.00 | 3 865 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 733 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 150 000.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 427.00 | | | -137 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 183.00 | | | 4 854 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 392.00 | | | 4 422 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 102.00 | | 738 200.00 | 2 898 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 217.00 | 845 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 217.00 | 4 429 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 410.00 | | 733 260.00 | 2 704 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 659.00 | | 4 940.00 | 140 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 997.00 | 676 518.00 | | 2 110 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 618.00 | 661 034.00 | | 2 017 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 379.00 | 15 483.00 | | 93 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 112.00 | 34 066.00 | | 69 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 112.00 | 34 066.00 | | 69 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 112.00 | 34 066.00 | | 69 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 426.00 | 844 426.00 | | 844 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 822.00 | 363 822.00 | | 363 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 693.00 | 724 693.00 | | 724 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 174.00 | | 822 174.00 | 822 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 885 259.00 | 885 258.00 | | 885 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 684.00 | | | 838 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 769 086.00 | 1 769 086.00 | | 1 769 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 218.00 | 1 189 218.00 | | 1 189 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 488.00 | 2 737 817.00 | 845 992.00 | 3 689 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 373.00 | 2 607 373.00 | | 2 607 373.00 |