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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 381.00 | 419.00 | 13 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 444.00 | 13 381.00 | 66 063.00 | 79 444.00 |
060 Stock marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
110 Total général Actif | 92 938.00 | 13 381.00 | 79 557.00 | 92 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 153.00 | 149 916.00 | | 163 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 922.00 | | |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 164.00 | 150 838.00 | | 164 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 026.00 | 91 477.00 | | 105 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 638.00 | -619.00 | | -4 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 629.00 | 21 225.00 | | 24 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 554.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 454.00 | 31 238.00 | | 27 454.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 3 755.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | 760.00 | | 574.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 599.00 | 148 389.00 | | 156 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 565.00 | 2 449.00 | | 7 565.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 366.00 | 2 449.00 | | 7 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |