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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 297 335.00 | 161 345.00 | 135 991.00 | 297 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 016.00 | 149 760.00 | 26 256.00 | 176 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 539.00 | 316 989.00 | 398 550.00 | 715 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BT Marchandises | 160 145.00 | 1 531.00 | 158 614.00 | 160 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CF Disponibilités | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 515.00 | 1 531.00 | 476 984.00 | 478 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 054.00 | 318 520.00 | 875 534.00 | 1 194 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
DH Report à nouveau | -60 329.00 | | | -60 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 024.00 | -60 329.00 | | 83 024.00 |
DL TOTAL (I) | 297 980.00 | 214 956.00 | | 297 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 475.00 | 150 727.00 | | 223 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 21 515.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 003.00 | 272 695.00 | | 258 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 52 067.00 | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 28 139.00 | 3 401.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 554.00 | 500 406.00 | | 577 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 534.00 | 715 362.00 | | 875 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 211.00 | | 18 428.00 | 699 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 715 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 479 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 907.00 | | 18 428.00 | 462 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 815.00 | 30 274.00 | 2 100.00 | 288 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 815.00 | 30 274.00 | 2 100.00 | 288 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 376.00 | | 3 845.00 | 5 376.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | | 4 685.00 | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | | 4 685.00 | 6 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 554.00 | 577 554.00 | | 577 554.00 |