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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 65 474.00 | 16 972.00 | 82 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 921.00 | 71 534.00 | 146 386.00 | 217 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
110 Total général Actif | 234 171.00 | 71 534.00 | 162 636.00 | 234 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
230 Autres produits | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |