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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 854.00 | 29 780.00 | 10 074.00 | 39 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 29 780.00 | 16 367.00 | 46 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BZ Autres créances | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 187 148.00 | | 187 148.00 | 187 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 614.00 | | 440 614.00 | 440 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 761.00 | 29 780.00 | 456 981.00 | 486 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
DH Report à nouveau | -14 941.00 | 623.00 | | -14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 073.00 | -15 564.00 | | 84 073.00 |
DL TOTAL (I) | 154 471.00 | 70 398.00 | | 154 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 763.00 | 19 043.00 | | 145 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 268.00 | 58 804.00 | | 156 268.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 511.00 | 77 848.00 | | 302 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 981.00 | 148 245.00 | | 456 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 696.00 | | 3 451.00 | 42 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | | 3 340.00 | 36 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 111.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 805.00 | 5 975.00 | | 23 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 5 975.00 | | 23 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 268.00 | 156 268.00 | | 156 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187.00 | 141 894.00 | 6 293.00 | 148 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |