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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AP Constructions | 605 483.00 | 199 849.00 | 405 635.00 | 605 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 974.00 | 605 089.00 | 153 886.00 | 758 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 864.00 | 359 410.00 | 196 455.00 | 555 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 705.00 | 1 166 765.00 | 761 941.00 | 1 928 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 162.00 | 25 332.00 | 944 830.00 | 970 162.00 |
BZ Autres créances | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CF Disponibilités | 725 310.00 | | 725 310.00 | 725 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 989.00 | 25 332.00 | 1 811 658.00 | 1 836 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 695.00 | 1 192 096.00 | 2 573 598.00 | 3 765 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 465.00 | 870 497.00 | | 878 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 612.00 | 417 968.00 | | 416 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 077.00 | 1 299 465.00 | | 1 306 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 912.00 | 498 783.00 | | 431 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694.00 | 200 747.00 | | 410 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 554.00 | 41 000.00 | | 22 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 68 741.00 | | 123 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 461.00 | 136 932.00 | | 115 461.00 |
EA Autres dettes | 163 872.00 | 21 313.00 | | 163 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 522.00 | 967 516.00 | | 1 267 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 598.00 | 2 266 981.00 | | 2 573 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 366.00 | 123 096.00 | 1 363 462.00 | 1 240 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 366.00 | 123 096.00 | 1 363 462.00 | 1 240 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 035.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 265.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -265.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 062.00 | 13 652.00 | | -11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 708.00 | 1 407 325.00 | | 1 369 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 097.00 | 989 357.00 | | 953 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 612.00 | 417 968.00 | | 416 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 730.00 | 179 035.00 | | 987 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 312.00 | 179 035.00 | | 985 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 694.00 | 410 694.00 | | 410 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 912.00 | 83 408.00 | 333 633.00 | 431 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 242.00 | 1 111 242.00 | | 1 111 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 176.00 | 1 111 242.00 | 5 934.00 | 1 117 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 968.00 | 896 464.00 | 333 633.00 | 1 244 968.00 |