| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 064.00 | 1 465.00 | 45 599.00 | 47 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 237.00 | 1 465.00 | 143 772.00 | 145 237.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 093.00 | -36 158.00 | | -56 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | -19 935.00 | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015.00 | -45 093.00 | | 10 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 413.00 | 114 733.00 | | 116 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 052.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 7 767.00 | | 13 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 757.00 | 164 302.00 | | 133 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 772.00 | 119 209.00 | | 143 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 260.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 260.00 | | 1 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846.00 | 2 527.00 | 319.00 | 2 846.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |