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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 207.00 | 99 479.00 | 109 728.00 | 209 207.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 480.00 | 99 479.00 | 119 001.00 | 218 480.00 |
060 Stock marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
110 Total général Actif | 325 642.00 | 99 479.00 | 226 164.00 | 325 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 164.00 | |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | | 31 355.00 | -31 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 013.00 | 117 188.00 | 176 825.00 | 294 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 458.00 | 148 543.00 | 154 915.00 | 303 458.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 402.00 | 148 543.00 | 267 859.00 | 416 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 302.00 | 200 887.00 | | 248 302.00 |
230 Autres produits | 8 320.00 | 12.00 | | 8 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 622.00 | 200 898.00 | | 256 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 390.00 | 90 309.00 | | 126 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 299.00 | 1 690.00 | | -3 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 652.00 | 32 691.00 | | 54 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 598.00 | | 987.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 069.00 | 36 287.00 | | 36 069.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 876.00 | 161 699.00 | | 214 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 746.00 | 39 199.00 | | 41 746.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 544.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 405.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 603.00 | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 425.00 | 31 647.00 | | 34 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
DG Autres réserves | 83 747.00 | 49 321.00 | | 83 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 391.00 | 34 425.00 | | 34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 128 998.00 | 94 607.00 | | 128 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 864.00 | 109 484.00 | | 76 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 514.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 13 093.00 | | 54 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 7 009.00 | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 457.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 861.00 | 131 556.00 | | 138 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 859.00 | 226 164.00 | | 267 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 861.00 | 131 556.00 | | 138 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 324.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 331 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 002.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 566.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 306.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -306.00 | | -5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 5 688.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 821.00 | 256 622.00 | | 347 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 430.00 | 222 197.00 | | 313 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 391.00 | 34 425.00 | | 34 391.00 |