| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 41 532.00 | 18 004.00 | 59 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 073.00 | 48 067.00 | 18 004.00 | 66 073.00 |
BT Marchandises | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 059.00 | 48 067.00 | 192 992.00 | 241 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 865.00 | | | -32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 251.00 | | 361 251.00 | 361 251.00 |
FG Production vendue services | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 943.00 | | 457 943.00 | 457 943.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 865.00 | | | -32 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 66 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 66 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 14 338.00 | 926.00 | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 14 338.00 | 926.00 | 34 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 630.00 | 18 737.00 | 115 893.00 | 134 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 596.00 | 65 703.00 | 115 893.00 | 181 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
ST Autres comptes | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YT Sous‐traitance | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 797.00 | | | 107 797.00 |