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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 008.00 | 30 948.00 | 11 059.00 | 42 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 166.00 | 23 135.00 | 49 031.00 | 72 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 190.00 | 54 084.00 | 68 105.00 | 122 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 947.00 | 1 033.00 | 252 913.00 | 253 947.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CF Disponibilités | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 873.00 | 1 033.00 | 470 840.00 | 471 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 064.00 | 55 118.00 | 538 945.00 | 594 064.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | | -10 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | 43 148.00 | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 93 049.00 | 53 621.00 | | 93 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 663.00 | 27 210.00 | | 201 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 957.00 | 38 378.00 | | 44 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 38 380.00 | | 102 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 023.00 | 90 194.00 | | 97 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 896.00 | 194 163.00 | | 445 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 945.00 | 247 784.00 | | 538 945.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 581.00 | | 61 608.00 | 63 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 122 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 114 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | 61 608.00 | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 15 538.00 | 3 000.00 | 41 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 15 538.00 | 3 000.00 | 41 546.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 663.00 | 19 121.00 | 182 541.00 | 201 663.00 |
VI Groupe et associés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 125.00 | 313 125.00 | | 313 125.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 896.00 | 263 354.00 | 182 541.00 | 445 896.00 |