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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 813.00 | 688.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 834.00 | 44 736.00 | 30 098.00 | 74 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 318.00 | 48 548.00 | 92 770.00 | 141 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
110 Total général Actif | 161 621.00 | 48 548.00 | 113 073.00 | 161 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 980.00 | 3 000.00 | | 84 980.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | | | 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
242 Autres charges externes. | 53 268.00 | 44 173.00 | | 53 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |