| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 3 937.00 | 463.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 24 346.00 | 23 895.00 | 48 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 757.00 | 28 283.00 | 29 473.00 | 57 757.00 |
BT Marchandises | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 630.00 | 28 283.00 | 452 346.00 | 480 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 977.00 | 79 213.00 | | 133 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 373.00 | 54 764.00 | | 104 373.00 |
DL TOTAL (I) | 254 850.00 | 150 477.00 | | 254 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042.00 | 46 302.00 | | 34 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 041.00 | 34 986.00 | | 46 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 109 916.00 | | 77 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 32 824.00 | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 470.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 497.00 | 224 497.00 | | 197 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 346.00 | 374 974.00 | | 452 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 580.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 641.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 14 112.00 | | 25 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 557.00 | 656 289.00 | | 804 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 184.00 | 601 525.00 | | 700 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 373.00 | 54 764.00 | | 104 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 419.00 | 4 865.00 | | 23 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 419.00 | 4 865.00 | | 23 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 042.00 | 12 465.00 | 21 577.00 | 34 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | 44 311.00 | 4 475.00 | 48 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 497.00 | 175 920.00 | 21 577.00 | 197 497.00 |