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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 250.00 | 26 536.00 | 31 713.00 | 58 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 820.00 | 26 036.00 | 63 783.00 | 89 820.00 |
AX Avances et acomptes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 689.00 | 52 573.00 | 151 116.00 | 203 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 021.00 | | 716 021.00 | 716 021.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 514 368.00 | | 514 368.00 | 514 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 531.00 | | 1 253 531.00 | 1 253 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 221.00 | 52 573.00 | 1 404 647.00 | 1 457 221.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 951.00 | 75 797.00 | | 193 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 855.00 | 140 153.00 | | 171 855.00 |
DL TOTAL (I) | 371 306.00 | 221 451.00 | | 371 306.00 |
DP Provisions pour risques | 25 172.00 | 108 842.00 | | 25 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 172.00 | 108 842.00 | | 25 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 279.00 | 102 313.00 | | 129 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8 403.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 61 956.00 | | 60 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 096.00 | 143 033.00 | | 234 096.00 |
EA Autres dettes | 584 321.00 | 455 449.00 | | 584 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 168.00 | 771 156.00 | | 1 008 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 647.00 | 1 101 449.00 | | 1 404 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 842.00 | 25 172.00 | 108 842.00 | 108 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 922.00 | 583 922.00 | | 583 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
UX Autres créances clients | 716 021.00 | 716 021.00 | | 716 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 280.00 | 19 525.00 | 109 755.00 | 129 280.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 893.00 | 733 848.00 | 33 045.00 | 766 893.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 169.00 | 898 414.00 | 109 755.00 | 1 008 169.00 |