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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 709.00 | 63 215.00 | 17 494.00 | 80 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919.00 | 1 370.00 | 24 549.00 | 25 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 5 053.00 | 27 737.00 | 32 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 519.00 | 69 638.00 | 87 881.00 | 157 519.00 |
BT Marchandises | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 881.00 | | 149 881.00 | 149 881.00 |
BZ Autres créances | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 353.00 | | 304 353.00 | 304 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 872.00 | 69 638.00 | 392 234.00 | 461 872.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 116.00 | 6 520.00 | | 31 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086.00 | 24 596.00 | | 53 086.00 |
DL TOTAL (I) | 84 312.00 | 31 226.00 | | 84 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 396.00 | 32 577.00 | | 54 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 106 019.00 | | 216 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 4 758.00 | | 31 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 7 579.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 922.00 | 152 765.00 | | 307 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 234.00 | 183 990.00 | | 392 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 671.00 | 15 966.00 | | 53 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 519.00 | 12 696.00 | | 50 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 270.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 922.00 | 307 922.00 | | 307 922.00 |