| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 360.00 | 9 693.00 | 13 668.00 | 23 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 084.00 | 9 693.00 | 86 391.00 | 96 084.00 |
060 Stock marchandises | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
110 Total général Actif | 205 993.00 | 9 693.00 | 196 300.00 | 205 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 812.00 | | | 370 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 800.00 | | | -51 800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
252 Charges sociales | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |