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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
CU Autres participations | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | 35 600.00 | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | | -1 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 12 451.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 132 983.00 | 126 568.00 | | 132 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 239.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443.00 | 60 772.00 | | 4 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 426.00 | 212 343.00 | | 137 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443.00 | 60 772.00 | | 4 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 142.00 | 39 886.00 | | 37 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 727.00 | 27 435.00 | | 30 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 415.00 | 12 451.00 | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 398.00 | | 176 569.00 | 108 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 644.00 | 121 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 644.00 | 124 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 998.00 | | 176 569.00 | 105 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VC Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |