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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 414.00 | 227.00 | 8 187.00 | 8 414.00 |
AP Constructions | 26 748.00 | 5 307.00 | 21 440.00 | 26 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 4 736.00 | 7 698.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 1 773.00 | 9 927.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 191.00 | 12 044.00 | 48 147.00 | 60 191.00 |
BT Marchandises | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 470.00 | 5 827.00 | 98 643.00 | 104 470.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 189 676.00 | | 189 676.00 | 189 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 743.00 | 5 827.00 | 405 916.00 | 411 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 934.00 | 17 871.00 | 454 063.00 | 471 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 181.00 | 225 363.00 | | 275 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 344.00 | 49 818.00 | | 69 344.00 |
DL TOTAL (I) | 345 626.00 | 276 281.00 | | 345 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | 7 261.00 | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 49 893.00 | | 52 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | 29 332.00 | | 35 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 438.00 | 86 486.00 | | 108 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 063.00 | 362 768.00 | | 454 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 3 475.00 | 2 361.00 | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 3 475.00 | 2 361.00 | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 496.00 | 108 470.00 | 26.00 | 108 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |