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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BN En cours de production de biens | 689 089.00 | | 689 089.00 | 689 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 508.00 | | 1 142 508.00 | 1 142 508.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 359 061.00 | | 359 061.00 | 359 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 568.00 | | 2 489 568.00 | 2 489 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 568.00 | | 2 489 568.00 | 2 489 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 582.00 | -2 633.00 | | -5 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 721.00 | 93 955.00 | | 106 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 651.00 | 4 600.00 | | 812 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 241.00 | | | 1 565 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 150.00 | 98 575.00 | | 2 485 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 568.00 | 102 993.00 | | 2 489 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 150.00 | 99 660.00 | | 2 485 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 602 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 554.00 | 10 896.00 | | 602 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 554.00 | 13 844.00 | | 602 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 652.00 | 812 652.00 | | 812 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 241.00 | 1 565 241.00 | | 1 565 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 508.00 | 1 142 508.00 | | 1 142 508.00 |
VB T. V. A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 018.00 | 1 190 018.00 | | 1 190 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 151.00 | 2 485 151.00 | | 2 485 151.00 |