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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 651.00 | 21 511.00 | 109 140.00 | 130 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 412.00 | 11 553.00 | 64 860.00 | 76 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 021.00 | 33 063.00 | 263 958.00 | 297 021.00 |
BT Marchandises | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 321.00 | 33 063.00 | 429 258.00 | 462 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 292.00 | 104 238.00 | | 122 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 18 054.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 148 164.00 | 133 292.00 | | 148 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 49 790.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 45 151.00 | | 29 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 14 652.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 094.00 | 109 592.00 | | 281 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 258.00 | 242 885.00 | | 429 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 776.00 | | | 189 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 29 709.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 29 709.00 | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 370.00 | 34 594.00 | 143 319.00 | 224 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 917.00 | 17 959.00 | 39 958.00 | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 094.00 | 91 318.00 | 143 319.00 | 281 094.00 |