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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 258 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 322 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 708.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
DH Report à nouveau | 148 884.00 | 148 885.00 | | 148 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 551.00 | 192 066.00 | | 172 551.00 |
DL TOTAL (I) | 541 002.00 | 368 450.00 | | 541 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 771.00 | 55 702.00 | | 12 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 199 056.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 14 760.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | 58 586.00 | | 57 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 706.00 | 328 103.00 | | 84 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 708.00 | 696 554.00 | | 625 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515.00 | 328 103.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 649.00 | | 15 074.00 | 369 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 383 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 123 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 452.00 | | | 258 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 997.00 | | 15 074.00 | 109 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 627.00 | 27 667.00 | 1 515.00 | 34 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | 27 667.00 | 1 515.00 | 34 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 771.00 | 3 485.00 | 9 296.00 | 12 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 706.00 | 75 419.00 | 9 286.00 | 84 706.00 |