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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 569.00 | 353.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 952.00 | 1 080.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 17 087.00 | 11 719.00 | 28 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 761.00 | 19 608.00 | 15 153.00 | 34 761.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 702.00 | 1 616.00 | 110 086.00 | 111 702.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 277 155.00 | | 277 155.00 | 277 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 997.00 | 1 616.00 | 438 380.00 | 439 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 757.00 | 21 224.00 | 453 533.00 | 474 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 998.00 | 78 856.00 | | 78 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 293.00 | 63 142.00 | | 50 293.00 |
DL TOTAL (I) | 138 091.00 | 150 798.00 | | 138 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 660.00 | 110 722.00 | | 180 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 509.00 | 19 116.00 | | 36 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 58 247.00 | | 58 023.00 |
EA Autres dettes | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 442.00 | 188 456.00 | | 315 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 533.00 | 339 254.00 | | 453 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 782.00 | 77 734.00 | | 134 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 075.00 | 8 533.00 | | 11 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 184.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 8 348.00 | | 10 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
VW T.V.A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |