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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 298 444.00 | | 1 298 444.00 | 1 298 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 170.00 | 795.00 | 46 374.00 | 47 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 877.00 | 3 544.00 | 35 333.00 | 38 877.00 |
040 Immobilisations financières | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 680.00 | 4 339.00 | 1 531 342.00 | 1 535 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 012 393.00 | | 1 012 393.00 | 1 012 393.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 772 091.00 | | 772 091.00 | 772 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 785 084.00 | | 1 785 084.00 | 1 785 084.00 |
110 Total général Actif | 3 320 764.00 | 4 339.00 | 3 316 425.00 | 3 320 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 040 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -857 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 030 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 929 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 152 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 316 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 301 337.00 | | | 1 301 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 344.00 | | | 234 344.00 |