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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 899.00 | 19 935.00 | 44 964.00 | 64 899.00 |
040 Immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 654.00 | 19 935.00 | 159 719.00 | 179 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
110 Total général Actif | 198 098.00 | 19 935.00 | 178 162.00 | 198 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 434.00 | | | 297 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 936.00 | | | 324 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
252 Charges sociales | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 962.00 | | | 331 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |