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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 5 179.00 | 17 087.00 | 22 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 667.00 | 5 179.00 | 22 487.00 | 27 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
072 Créances – Autres | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
084 Disponibilités | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 100.00 | | 390 100.00 | 390 100.00 |
110 Total général Actif | 417 767.00 | 5 179.00 | 412 587.00 | 417 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 145 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 562.00 | | | 383 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 149.00 | | | 387 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
242 Autres charges externes. | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
252 Charges sociales | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 963.00 | | | 315 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |