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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | 6 669.00 | 26 267.00 | 32 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 936.00 | 6 669.00 | 211 267.00 | 217 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 702.00 | 6 669.00 | 345 033.00 | 351 702.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 36 935.00 | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 81 187.00 | 37 935.00 | | 81 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 092.00 | 96 232.00 | | 128 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 129.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | 46 239.00 | | 37 327.00 |
EA Autres dettes | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 846.00 | 240 879.00 | | 263 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 033.00 | 278 814.00 | | 345 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 846.00 | 240 879.00 | | 263 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 816.00 | | 32 120.00 | 185 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 32 120.00 | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 6 630.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 6 630.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 846.00 | 263 846.00 | | 263 846.00 |