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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 332.00 | 158.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 9 028.00 | 22 864.00 | 31 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 539.00 | 9 360.00 | 25 180.00 | 34 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
110 Total général Actif | 74 120.00 | 9 360.00 | 64 760.00 | 74 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
224 Production immobilisée | 596.00 | | | 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 533.00 | | | 6 533.00 |