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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 960.00 | 13 584.00 | 20 376.00 | 33 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 195.00 | 42 949.00 | 95 245.00 | 138 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 780.00 | 56 533.00 | 210 247.00 | 266 780.00 |
BT Marchandises | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 267 951.00 | | 267 951.00 | 267 951.00 |
CF Disponibilités | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 764.00 | | 946 764.00 | 946 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 544.00 | 56 533.00 | 1 157 011.00 | 1 213 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 956.00 | | | -122 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DL TOTAL (I) | -43 897.00 | | | -43 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 758.00 | | | 399 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
EA Autres dettes | 285 131.00 | | | 285 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 908.00 | | | 1 200 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 011.00 | | | 1 157 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 908.00 | | | 1 200 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 901.00 | | 2 879.00 | 263 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 592.00 | | 2 879.00 | 59 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 995.00 | 27 538.00 | | 28 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 20 746.00 | | 22 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 758.00 | 399 758.00 | | 399 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VC Groupe et associés | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |
VI Groupe et associés | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 159.00 | 338 688.00 | 62 471.00 | 401 159.00 |
VW T.V.A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 908.00 | 1 200 908.00 | | 1 200 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
ST Autres comptes | 264 374.00 | | | 264 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
YT Sous‐traitance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 975.00 | | | 285 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 518.00 | | | 568 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |