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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 584.00 | 68 910.00 | 17 674.00 | 86 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 64 688.00 | 1 766.00 | 66 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 142.00 | 133 798.00 | 38 344.00 | 172 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BN En cours de production de biens | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 071.00 | | 333 071.00 | 333 071.00 |
BZ Autres créances | 225 888.00 | | 225 888.00 | 225 888.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 467.00 | | 590 467.00 | 590 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 609.00 | 133 798.00 | 628 812.00 | 762 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 060.00 | 100.00 | | 182 060.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | -19.00 | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 315 578.00 | 81.00 | | 315 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 469.00 | 4 174.00 | | 44 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 1 920.00 | | 79 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 678.00 | 1 424.00 | | 122 678.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 233.00 | 7 518.00 | | 313 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 812.00 | 7 599.00 | | 628 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -149 428.00 | | 172 142.00 | -149 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -200.00 | | 19 104.00 | -200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -149 228.00 | | 153 038.00 | -149 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 540.00 | -89 257.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | -89 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
UX Autres créances clients | 333 071.00 | 333 071.00 | | 333 071.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119.00 | 6 116.00 | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 030.00 | 570 030.00 | | 570 030.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 236.00 | 313 233.00 | | 313 236.00 |