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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 675.00 | | 727 675.00 | 727 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 301.00 | | 820 301.00 | 820 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 727 660.00 | | 727 660.00 | 727 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
DH Report à nouveau | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 418.00 | -5 304.00 | | 112 418.00 |
DL TOTAL (I) | 244 774.00 | 132 356.00 | | 244 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 885.00 | 587 722.00 | | 505 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 297.00 | 84 574.00 | | 58 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 310.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | 28 149.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 527.00 | 702 755.00 | | 575 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 301.00 | 835 112.00 | | 820 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 972.00 | 127 503.00 | | 266 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 554.00 | 132 807.00 | | 154 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 418.00 | -5 304.00 | | 112 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 675.00 | | | 727 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 675.00 | | | 727 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 885.00 | 84 694.00 | 335 302.00 | 505 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 527.00 | 154 336.00 | 335 302.00 | 575 527.00 |