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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 469.00 | 1 425.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 1 664.00 | 7 775.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 584.00 | 2 134.00 | 159 450.00 | 161 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 214 366.00 | | 214 366.00 | 214 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 392.00 | 2 134.00 | 407 258.00 | 409 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 315.00 | | | -63 315.00 |
DL TOTAL (I) | -61 815.00 | | | -61 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 765.00 | | | 318 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 074.00 | | | 469 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 258.00 | | | 407 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 315.00 | | 1 045 315.00 | 1 045 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 315.00 | | 1 045 315.00 | 1 045 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 655.00 | | | 1 217 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 971.00 | | | 1 280 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 315.00 | | | -63 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 161 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 334.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 150 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 765.00 | 62 723.00 | 256 042.00 | 318 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 721.00 | 10 471.00 | 150 250.00 | 160 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 074.00 | 213 032.00 | 256 042.00 | 469 074.00 |