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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 201.00 | 1 408.00 | 1 609.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 624.00 | 201.00 | 101 423.00 | 101 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
110 Total général Actif | 182 282.00 | 201.00 | 182 081.00 | 182 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
224 Production immobilisée | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 545.00 | | | 244 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
242 Autres charges externes. | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
252 Charges sociales | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 902.00 | | | 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |