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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 3 948.00 | 5 935.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 8 162.00 | 17 580.00 | 25 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 640.00 | 12 109.00 | 187 531.00 | 199 640.00 |
BT Marchandises | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 965.00 | | 243 965.00 | 243 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 605.00 | 12 109.00 | 431 496.00 | 443 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 497.00 | | | 431 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 870.00 | | 596 870.00 | 596 870.00 |
FG Production vendue services | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 542.00 | | 834 542.00 | 834 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 540.00 | | | 857 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 037.00 | | | 706 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 126.00 | 21 853.00 | 90 648.00 | 128 126.00 |
VI Groupe et associés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733.00 | 20 563.00 | 5 170.00 | 25 733.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 553.00 | 160 280.00 | 90 648.00 | 266 553.00 |