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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 603.00 | 2 337.00 | 2 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 271.00 | 603.00 | 1 753 668.00 | 1 754 271.00 |
CF Disponibilités | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 003.00 | 603.00 | 1 820 400.00 | 1 821 003.00 |
CU Autres participations | 1 705 700.00 | | 1 705 700.00 | 1 705 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 968.00 | 333 968.00 | | 333 968.00 |
DH Report à nouveau | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | -3 015.00 | | 79 059.00 |
DK Provisions réglementées | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 414 606.00 | 330 953.00 | | 414 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 794.00 | | | 1 405 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 794.00 | 4 698.00 | | 1 405 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 400.00 | 335 651.00 | | 1 820 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 624.00 | 4 698.00 | | 379 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 765.00 | 3 015.00 | | 30 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | -3 015.00 | | 79 059.00 |