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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 2 235.00 | 6 704.00 | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 649.00 | | 2 063 649.00 | 2 063 649.00 |
AP Constructions | 155 600.00 | 17 030.00 | 138 570.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 5 085.00 | 28 815.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 178.00 | 17 070.00 | 110 108.00 | 127 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 935.00 | 41 419.00 | 2 348 516.00 | 2 389 935.00 |
BT Marchandises | 301 709.00 | | 301 709.00 | 301 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
BZ Autres créances | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CF Disponibilités | 342 178.00 | | 342 178.00 | 342 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 491.00 | | 725 491.00 | 725 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 425.00 | 41 419.00 | 3 074 006.00 | 3 115 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 200.00 | | | 2 001 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 432.00 | | | 2 139 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 642.00 | | | 347 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 771.00 | | | 349 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 575.00 | | | 934 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 006.00 | | | 3 074 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 373.00 | | | 652 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 389 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 419.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 771.00 | 349 771.00 | | 349 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 642.00 | 65 537.00 | 254 945.00 | 347 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 764.00 | 81 604.00 | 160.00 | 81 764.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 575.00 | 652 470.00 | 254 945.00 | 934 575.00 |