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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 831.00 | 3 286.00 | 22 545.00 | 25 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959 960.00 | | 1 959 960.00 | 1 959 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 762.00 | 3 286.00 | 2 039 476.00 | 2 042 762.00 |
BZ Autres créances | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
CF Disponibilités | 4 077 245.00 | | 4 077 245.00 | 4 077 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 422.00 | | 4 480 422.00 | 4 480 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 184.00 | 3 286.00 | 6 519 897.00 | 6 523 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030 000.00 | | | 8 030 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 253 514.00 | | | -3 253 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 486.00 | | | 4 776 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 988.00 | | | 1 359 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 382.00 | | | 375 382.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 412.00 | | | 1 743 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 897.00 | | | 6 519 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 042 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 959 960.00 | | | 1 959 960.00 |
UX Autres créances clients | 245 573.00 | | | 245 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 137.00 | 403 177.00 | 1 959 960.00 | 2 363 137.00 |