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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10.00 | 10 365.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 675.00 | 10.00 | 3 100 665.00 | 3 100 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 157 836.00 | | 157 836.00 | 157 836.00 |
CF Disponibilités | 538 274.00 | | 538 274.00 | 538 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 405.00 | | 705 405.00 | 705 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 080.00 | 10.00 | 3 806 070.00 | 3 806 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 3 077 800.00 | | 3 077 800.00 | 3 077 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 800.00 | | | 3 576 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 841.00 | | | 3 546 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 070.00 | | | 3 806 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 100 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 248.00 | 248.00 | 100 000.00 | 250 248.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 229.00 | 9 229.00 | 100 000.00 | 259 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
ST Autres comptes | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |