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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 798.00 | 55.00 | 853.00 |
AH Fonds commercial | 915 887.00 | | 915 887.00 | 915 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 477.00 | 76 183.00 | 117 294.00 | 193 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 668.00 | 76 981.00 | 1 039 687.00 | 1 116 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 216 711.00 | | 216 711.00 | 216 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 322.00 | 76 981.00 | 1 271 342.00 | 1 348 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 941.00 | 192 644.00 | | 214 941.00 |
DL TOTAL (I) | 447 989.00 | 233 049.00 | | 447 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 382.00 | 676 759.00 | | 608 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 540.00 | 142 183.00 | | 77 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 364.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 686.00 | 182 244.00 | | 110 686.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | 11 041.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 352.00 | 1 015 591.00 | | 823 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 342.00 | 1 248 640.00 | | 1 271 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 004.00 | 407 208.00 | | 284 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 19 096.00 | | 57 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 53.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 19 043.00 | | 57 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 382.00 | 69 034.00 | 247 029.00 | 608 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 353.00 | 284 004.00 | 247 029.00 | 823 353.00 |