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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 360.00 | 130 185.00 | 32 175.00 | 162 360.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 830.00 | 130 185.00 | 40 645.00 | 170 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
110 Total général Actif | 217 292.00 | 130 185.00 | 87 107.00 | 217 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 943.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
242 Autres charges externes. | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 291.00 | | | 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |