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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 903.00 | 10 251.00 | 18 652.00 | 28 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 066.00 | 50 335.00 | 73 731.00 | 124 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 959.00 | 60 586.00 | 103 373.00 | 163 959.00 |
BT Marchandises | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 851.00 | | 530 851.00 | 530 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 810.00 | 60 586.00 | 634 224.00 | 694 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 577.00 | 16 474.00 | | 24 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 277.00 | 88 103.00 | | 99 277.00 |
DL TOTAL (I) | 164 554.00 | 145 277.00 | | 164 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 124.00 | 88 891.00 | | 72 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 047.00 | 14 348.00 | | 183 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | 5 683.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 344.00 | 56 621.00 | | 121 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | 46 437.00 | | 64 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 4 909.00 | | 6 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 670.00 | 216 889.00 | | 469 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 224.00 | 362 167.00 | | 634 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 489.00 | 139 083.00 | | 411 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 517.00 | | 476 517.00 | 476 517.00 |
FG Production vendue services | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 572.00 | | 488 572.00 | 488 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | 27 907.00 | | 42 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 952.00 | 353 091.00 | | 491 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 675.00 | 264 988.00 | | 392 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 277.00 | 88 103.00 | | 99 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 035.00 | | 44 924.00 | 119 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 631.00 | | 44 808.00 | 115 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 116.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 758.00 | 11 828.00 | | 48 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 758.00 | 11 828.00 | | 48 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 957.00 | 2 049.00 | 2 908.00 | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 1 000.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 124.00 | 16 851.00 | 55 273.00 | 72 124.00 |
VI Groupe et associés | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 341.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 747.00 | 137 703.00 | 3 044.00 | 140 747.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 670.00 | 411 489.00 | 58 181.00 | 469 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
YT Sous‐traitance | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |