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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 053.00 | 270 997.00 | 33 056.00 | 304 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 38 217.00 | 3 840.00 | 42 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 733.00 | 309 214.00 | 37 519.00 | 346 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 271 609.00 | | 271 609.00 | 271 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 289.00 | | 407 289.00 | 407 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 022.00 | 309 214.00 | 444 808.00 | 754 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 486.00 | 126 988.00 | | 149 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | 42 499.00 | | 81 897.00 |
DL TOTAL (I) | 253 383.00 | 191 486.00 | | 253 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 818.00 | 82 349.00 | | 58 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 39 377.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 146.00 | 79 194.00 | | 121 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 425.00 | 200 920.00 | | 191 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 808.00 | 392 406.00 | | 444 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 637.00 | 142 102.00 | | 155 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 104.00 | 7 833.00 | 9 204.00 | 348 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 482.00 | 7 833.00 | 9 204.00 | 347 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 294.00 | 33 125.00 | 9 204.00 | 285 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 294.00 | 33 125.00 | 9 204.00 | 285 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 818.00 | 23 030.00 | 35 788.00 | 58 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 451.00 | 72 028.00 | 422.00 | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 425.00 | 155 637.00 | 35 788.00 | 191 425.00 |