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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 20 655.00 | 12 984.00 | 33 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 639.00 | 20 655.00 | 12 984.00 | 33 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 809.00 | | 507 809.00 | 507 809.00 |
BZ Autres créances | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
CF Disponibilités | 667 962.00 | | 667 962.00 | 667 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 457.00 | | 1 523 457.00 | 1 523 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 096.00 | 20 655.00 | 1 536 441.00 | 1 557 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233.00 | | | 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 114.00 | | | 351 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
DL TOTAL (I) | 832 474.00 | | | 832 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 967.00 | | | 703 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 441.00 | | | 1 536 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 196.00 | | 1 548 196.00 | 1 548 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 196.00 | | 1 548 196.00 | 1 548 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 234.00 | | | 1 572 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 107.00 | | | 1 421 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | 6 685.00 | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | 6 685.00 | | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 268.00 | 239 268.00 | | 239 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 496.00 | 855 496.00 | | 855 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 496.00 | 855 496.00 | | 855 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 967.00 | 353 967.00 | 350 000.00 | 703 967.00 |