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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
BT Marchandises | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 871.00 | 11 062.00 | 273 810.00 | 284 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 373.00 | 182 326.00 | | 194 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 862.00 | 12 048.00 | | -34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 170 511.00 | 205 373.00 | | 170 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 562.00 | 109 406.00 | | 93 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 20 418.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 27 290.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 4 112.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 299.00 | 161 226.00 | | 103 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 810.00 | 366 599.00 | | 273 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 005.00 | 67 788.00 | | 76 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 562.00 | 66 268.00 | 27 294.00 | 93 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 299.00 | 76 005.00 | 27 294.00 | 103 299.00 |