| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 331.00 | 659.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 222.00 | 4 778.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 25 918.00 | 1 047.00 | 26 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 985.00 | 32 421.00 | 9 564.00 | 41 985.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 642.00 | 1 270.00 | 393 372.00 | 394 642.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 923.00 | 1 270.00 | 616 653.00 | 617 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 908.00 | 33 691.00 | 626 217.00 | 659 908.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 163.00 | 21 326.00 | | 59 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | 40 837.00 | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 175 306.00 | 114 163.00 | | 175 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 381.00 | 201 869.00 | | 195 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 160.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 231 747.00 | | 99 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 680.00 | 183 801.00 | | 150 680.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 911.00 | 617 576.00 | | 450 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 217.00 | 731 740.00 | | 626 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 308.00 | | | 297 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 307.00 | | 679.00 | 41 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | 529.00 | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 150.00 | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 3 445.00 | | 28 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 995.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | 2 450.00 | | 28 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 393 118.00 | 393 118.00 | | 393 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 381.00 | 32 323.00 | 163 059.00 | 195 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 308.00 | 445 428.00 | 2 880.00 | 448 308.00 |
VW T.V.A. | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 911.00 | 287 852.00 | 163 059.00 | 450 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |