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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 871.00 | 69.00 | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 40 847.00 | 531.00 | 41 378.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 273.00 | 42 718.00 | 71 555.00 | 114 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 587.00 | 8 620.00 | 95 966.00 | 104 587.00 |
072 Créances – Autres | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
084 Disponibilités | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 889.00 | 8 620.00 | 269 269.00 | 277 889.00 |
110 Total général Actif | 392 162.00 | 51 338.00 | 340 824.00 | 392 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 527.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 854 988.00 | 684 029.00 | | 854 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 16 100.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 22 481.00 | 11 047.00 | | 22 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 469.00 | 711 176.00 | | 895 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 985.00 | 237 323.00 | | 318 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -1 590.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 185 024.00 | 180 963.00 | | 185 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 7 423.00 | | 5 935.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 856.00 | 193 000.00 | | 246 856.00 |
252 Charges sociales | 80 924.00 | 73 986.00 | | 80 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 1 033.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 620.00 | 1 135.00 | | 8 620.00 |
262 Autres charges | 6 753.00 | 18.00 | | 6 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 999.00 | 693 290.00 | | 853 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 470.00 | 17 885.00 | | 41 470.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 44.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 644.00 | 15 122.00 | | 6 644.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 118.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 579.00 | 21 314.00 | | 5 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | -180.00 | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 555.00 | 11 799.00 | | 36 555.00 |