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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 236.00 | 11 063.00 | 77 174.00 | 88 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 236.00 | 11 063.00 | 77 174.00 | 88 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
084 Disponibilités | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 959.00 | | 217 959.00 | 217 959.00 |
110 Total général Actif | 306 195.00 | 11 063.00 | 295 132.00 | 306 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
242 Autres charges externes. | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
252 Charges sociales | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 799.00 | | | 168 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 873.00 | | | 873.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |