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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 472.00 | 2 266.00 | 206.00 | 2 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 594.00 | 42 038.00 | 4 556.00 | 46 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 266.00 | 44 304.00 | 6 962.00 | 51 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
110 Total général Actif | 87 755.00 | 44 304.00 | 43 451.00 | 87 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 463.00 | | | 5 463.00 |