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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 714.00 | 359 101.00 | 368 613.00 | 727 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 650.00 | 784 660.00 | 406 990.00 | 1 191 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | 6 423.00 | 3 573.00 | 9 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 482.00 | 1 187 964.00 | 795 518.00 | 1 983 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 222.00 | | 774 222.00 | 774 222.00 |
BZ Autres créances | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
CF Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 153.00 | | 1 159 153.00 | 1 159 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 635.00 | 1 187 964.00 | 1 954 671.00 | 3 142 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
DH Report à nouveau | -539 915.00 | -262 711.00 | | -539 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 923.00 | -277 204.00 | | 392 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223.00 | -390 699.00 | | 2 223.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 250.00 | 97 500.00 | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | 97 500.00 | | 68 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 623.00 | 111 652.00 | | 104 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 623.00 | 111 652.00 | | 104 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 886.00 | 623 546.00 | | 572 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 177.00 | 507 497.00 | | 472 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 734.00 | 238 697.00 | | 478 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 903.00 | 132 539.00 | | 252 903.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 575.00 | 1 627 280.00 | | 1 779 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 671.00 | 1 445 733.00 | | 1 954 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 337.00 | | 290 145.00 | 1 693 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 790.00 | | 112 924.00 | 614 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 424.00 | | 177 221.00 | 1 024 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 652.00 | 104 623.00 | 111 652.00 | 111 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 652.00 | 104 623.00 | 111 652.00 | 111 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 24 000.00 | 31 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 734.00 | 478 734.00 | | 478 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 774 222.00 | 774 222.00 | | 774 222.00 |
VB T. V. A. | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 886.00 | 60 270.00 | 512 616.00 | 572 886.00 |
VI Groupe et associés | 417 177.00 | 417 177.00 | | 417 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 842.00 | 992 499.00 | 16 343.00 | 1 008 842.00 |
VW T.V.A. | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 575.00 | 1 235 959.00 | 543 616.00 | 1 779 575.00 |