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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 047.00 | 189 678.00 | 148 369.00 | 338 047.00 |
040 Immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 059.00 | 196 478.00 | 235 581.00 | 432 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 199.00 | | 168 199.00 | 168 199.00 |
110 Total général Actif | 600 258.00 | 196 478.00 | 403 780.00 | 600 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 336.00 | | | 403 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |