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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 117.00 | 34 883.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 024.00 | 33 515.00 | 17 509.00 | 51 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 430.00 | 33 632.00 | 68 798.00 | 102 430.00 |
BT Marchandises | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 585.00 | 23 211.00 | 45 374.00 | 68 585.00 |
BZ Autres créances | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 479.00 | 23 211.00 | 343 268.00 | 366 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 909.00 | 56 844.00 | 412 066.00 | 468 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
DH Report à nouveau | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 325.00 | 69 500.00 | | 44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 216 033.00 | 171 708.00 | | 216 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671.00 | | | 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 451.00 | 99 704.00 | | 60 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 4 255.00 | | 24 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 60 031.00 | | 81 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 491.00 | 37 777.00 | | 27 491.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 16 667.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 032.00 | 266 933.00 | | 196 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 066.00 | 438 641.00 | | 412 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 581.00 | 118 729.00 | | 135 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 803.00 | | 58 308.00 | 77 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 102 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 952.00 | 86 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | | 41 902.00 | 74 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 16 406.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 24 053.00 | 31 452.00 | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | 24 053.00 | 30 123.00 | 39 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 739.00 | 278 333.00 | 16 406.00 | 294 739.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |